山西证券裕利定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:40:22
山西证券裕利定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日山西证券裕利定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.1251，累计净值1.1972，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1243。
基金分红
山西裕利定开债基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.29亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红2次，累计分红0.0721元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，山西证券裕利定期开放债券基金负债和所有者权益合计12.58亿，基金负债合计57.09万元，所有者权益合计12.58亿元，其中所有者权益实收基金11.54亿。
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