信达澳银安盛纯债基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 17:29:51
信达澳银安盛纯债基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月2日信达澳银安盛纯债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.0386，最新单位净值1.0123，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0129。
基金分红
信达澳银安盛纯债基金成立于2019年12月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模630万元，基金总607万份额，上市流通607万份额，共分红1次，累计分红0.0263元/份。
基金2020年利润
截至2020年，信达澳银安盛纯债收入合计106.15万元：利息收入156.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.37万元，债券利息收入130.75万元。投资收益负16.8万元，其中投资收益方面，债券投资收益负16.8万元。公允价值变动收益负38.67万元，其他收入4.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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