英大灵活配置混合发起式A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/03 17:09:30

英大灵活配置混合发起式A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月2日英大灵活配置混合发起式A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金累计净值2.0775,最新单位净值1.8275,净值增长率跌0.14%,最新估值1.8301。

基金分红

英大灵活配置混合型发起式A基金成立于2015年5月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模130万元,基金总82万份额,上市流通82万份额,共分红5次,累计分红0.25元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.25元。

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