12月2日浦银安盛鑫福混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/03 15:42:07
12月2日浦银安盛鑫福混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的浦银安盛鑫福混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛鑫福混合C截至12月2日，最新单位净值0.9933，累计净值0.9933，最新估值0.992，净值增长率涨0.13%。
浦银安盛鑫福混合C基金成立以来下降0.8%，近一月收益0.26%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛鑫福混合C（012303）持有股票基金：贵州茅台、五粮液、招商银行等，持仓比分别1.49%、0.75%、0.73%等，持股数分别为4000、1.69万、7.07万，持仓市值732万、370.77万、356.68万等。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛鑫福混合C基金（012303）持有债券18京国资MTN001（占4.18%），持仓市值为2053.2万；债券19苏国信MTN005（占4.12%），持仓市值为2024万；债券21国债01（占4.08%），持仓市值为2001.6万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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