12月2日泰康港股通TMT指数A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 09:54:46
12月2日泰康港股通TMT指数A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日泰康港股通TMT指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，泰康港股通TMT指数A最新市场表现：公布单位净值0.9311，累计净值0.9311，净值增长率跌0.69%，最新估值0.9376。
基金阶段表现
泰康港股通TMT指数A近1月来下降0.41%，阶段平均收益1.21%，表现一般，同类基金排1095名，相对下降91名。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康港股通TMT指数A负债和所有者权益合计3253.65万，所有者权益合计3090.39万元，其中所有者权益实收基金3082.62万；基金负债合计163.26万元，其中负债方面，应付证券清算款105.72万元，应付赎回款51.32万元，应付管理人报酬1.22万元，应付托管费2430.91元，应付销售服务费3799.12元，其他负债4.02万元。
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