泰达宏利泰和养老混合(FOF)最新净值是多少?(11月30日)

南方财富网 2021/12/03 06:50:59

泰达宏利泰和养老混合(FOF)最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至11月30日泰达宏利泰和养老混合(FOF)一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,泰达宏利泰和养老混合(FOF)(006306)市场表现:累计净值1.4617,最新单位净值1.1737,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1748。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2139.93万元。

基金详情介绍

该基金简称泰达宏利泰和养老混合(FOF),该基金成立于2018年10月25日,基金规模为4210万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2956万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是张晓龙。

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