2021年第三季度兴业安和6个月定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 03:13:26
2021年第三季度兴业安和6个月定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业安和6个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值1.0366，累计净值1.1471，最新估值1.0366。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业安和6个月定开债券发起式（005442）基金资产配置详情如下，债券占净比119.02%，现金占净比0.11%，合计净资产50.27亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.19亿，所有者权益合计50.24亿，负债和所有者权益总计69.44亿。
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