12月1日国投瑞银顺达纯债债券最新单位净值为1.0269元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/02 21:45:44
12月1日国投瑞银顺达纯债债券最新单位净值为1.0269元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，国投瑞银顺达纯债债券累计净值1.1219，最新公布单位净值1.0269，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0271。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3546.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.63亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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