12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:36:46
12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中欧远见两年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中欧远见两年定期开放混合A累计净值1.8571，最新公布单位净值1.2254，净值增长率跌0.29%，最新估值1.229。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益88.86%，今年以来下降2.11%，近一年收益9.69%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款5.77亿，结算备付金10.06亿，存出保证金137.52万，交易性金融资产50.34亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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