12月1日创金合信量化发现混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:31:20
12月1日创金合信量化发现混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日创金合信量化发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信量化发现混合A基金截至12月1日，最新单位净值1.6222，累计净值1.6222，最新估值1.6238，净值跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益62.22%，今年以来收益17.77%，近一年收益20.25%，近三年收益116.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款287.99，应付赎回款5.87万，应付管理人报酬11.57万，应付托管费1.93万，应付销售服务费1.72万，应付交易费用10.51万，负债合计41.21万。
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