12月1日富国臻选成长灵活配置混合累计净值为2.3335元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 19:56:45
12月1日富国臻选成长灵活配置混合累计净值为2.3335元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日富国臻选成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，富国臻选成长灵活配置混合（005732）最新市场表现：单位净值2.3335，累计净值2.3335，最新估值2.3418，净值增长率跌0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.48元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.24亿，其中，股票投资3.04亿，债券投资1922.42万，应收证券清算款23.18万，应收利息2.9万，应收股利8.52万，应收申购款8.53万，资产总计3.84亿。
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