国金鑫瑞灵活配置混合基金累计分红0.186元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/02 06:29:20
国金鑫瑞灵活配置混合基金累计分红0.186元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日国金鑫瑞灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金鑫瑞灵活配置混合（002155）截至12月1日，累计净值1.1962，最新公布单位净值1.0102，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0113。
基金分红
国金鑫瑞灵活配置混合基金成立于2017年9月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总18万份额，上市流通18万份额，共分红1次，累计分红0.186元/份。
同公司基金
截至2021年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9119，累计净值3.4386，日增长率-1.05%；国金国鑫发起C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9064，累计净值2.3409，日增长率-1.05%；国金国鑫发起A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8989，累计净值3.4256，日增长率-0.68%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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