万家瑞祥混合C最新净值涨幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 05:02:39
万家瑞祥混合C最新净值涨幅达0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日万家瑞祥混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞祥混合C（001634）截至12月1日，累计净值1.329，最新单位净值1.1741，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1722。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利308.53万元，基金本期净收益盈利758.67万元，期末基金资产净值7.22亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞祥混合C负债和所有者权益合计19.08亿，所有者权益合计18.77亿元，其中所有者权益实收基金16.6亿；基金负债合计3099.99万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款800万元，应付证券清算款310.17万元，应付赎回款1813.28万元，应付管理人报酬86.17万元，应付托管费28.72万元，应付销售服务费13.92万元，应付税费3.85万元，其他负债28.03万元。
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