12月1日信达澳银信用债债券A近三月以来收益4.68%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 04:03:05
12月1日信达澳银信用债债券A近三月以来收益4.68%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日信达澳银信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信达澳银信用债债券A截至12月1日，累计净值1.572，最新单位净值1.186，净值增长率涨0.08%，最新估值1.185。
基金阶段涨跌幅
信达澳银信用债债券A基金成立以来收益65.52%，今年以来收益17.67%，近一月收益4.68%，近一年收益20.14%，近三年收益47.13%。
2020年度资产负债
截至2020年，信达澳银信用债债券A负债和所有者权益合计3.77亿，所有者权益合计3.51亿元，其中所有者权益实收基金3.17亿；基金负债合计2583.27万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2200万元，应付证券清算款273.81万元，应付赎回款51.97万元，应付管理人报酬9.11万元，应付托管费3.04万元，应付销售服务费482.1元，应付税费13.99万元，应付利息7593.61元，其他负债16.9万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
鹏华丰禄债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
光纤行业龙头有哪些，光纤行业股票一览
南方财富网
12月1日西部利得新动力混合A一年来收益9.37%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华丰禄债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
海富通量化前锋股票C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
2021年旅游龙头股票有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
2021年电子薄膜股票龙头股有哪些？（干货来袭）
南方财富网
海富通量化前锋股票C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月1日汇添富医疗积极成长一年持有混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月1日九泰久安量化股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月1日南方优选成长混合C一年来收益1.81%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日汇添富医疗积极成长一年持有混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月1日前海开源量化优选混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
酶制剂概念龙头上市公司有哪些？（2021年12月）
南方财富网
嘉实优质企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月1日前海开源量化优选混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度鑫元鑫新收益混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
中加紫金混合A基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
小白投资要懂！正统的2021年电池组件龙头股出炉（干货来袭）
南方财富网
2021年第三季度鑫元鑫新收益混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
12月1日鹏华价值共赢两年持有期混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数C基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网
光纤行业龙头有哪些，光纤行业股票一览
南方财富网
12月1日西部利得新动力混合A一年来收益9.37%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华丰禄债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年旅游龙头股票有哪些？你买的股票上榜了吗？
南方财富网
2021年电子薄膜股票龙头股有哪些？（干货来袭）
南方财富网
海富通量化前锋股票C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月1日九泰久安量化股票C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
12月1日南方优选成长混合C一年来收益1.81%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月1日汇添富医疗积极成长一年持有混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
酶制剂概念龙头上市公司有哪些？（2021年12月）
南方财富网
嘉实优质企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月1日前海开源量化优选混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中加紫金混合A基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
小白投资要懂！正统的2021年电池组件龙头股出炉（干货来袭）
南方财富网
2021年第三季度鑫元鑫新收益混合C基金持仓了哪些股票？
南方财富网
天弘中证食品饮料指数C基金主要卖出哪些股票？(2021年第二季度)
南方财富网