兴全兴泰债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 00:45:10
兴全兴泰债券最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日兴全兴泰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，兴全兴泰债券最新市场表现：单位净值1.0146，累计净值1.2005，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0145。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3023.89万元，基金本期净收益盈利1981.87万元，期末基金资产净值30.67亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全兴泰债券（004919）基金资产配置详情如下，债券占净比137.77%，现金占净比0.93%，合计净资产50亿元。
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