12月1日融通创业板指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 20:28:43
12月1日融通创业板指数A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日融通创业板指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通创业板指数A基金截至12月1日，最新单位净值1.579，累计净值2.891，最新估值1.594，净值跌0.94%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3801.5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款6893.5，应付赎回款1873.72万，应付管理人报酬53.17万，应付托管费10.63万，应付销售服务费2.02万，应付交易费用41.91万，应交税费0.63，负债合计1998.17万。
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