11月30日创金合信季安鑫3个月持有期债券A累计净值为1.0241元
南方财富网 2021/12/01 20:23:14
11月30日创金合信季安鑫3个月持有期债券A累计净值为1.0241元，以下是南方财富网为您整理的11月30日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信季安鑫3个月持有期债券A（002337）市场表现：截至11月30日，累计净值1.0241，最新单位净值1.0608，最新估值1.0608。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.99万元，基金本期净收益盈利14.1万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金，以下简称创金合信季安鑫3个月持有期债券A，该基金成立于2016年1月7日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是黄佳祥等。
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