光大保德信安和债券A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月30日光大保德信安和债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信安和债券A(003109)截至11月30日,最新公布单位净值1.0802,累计净值1.3358,最新估值1.0818,净值增长率跌0.15%。
基金分红
光大安和债券A基金成立于2017年1月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.35亿元,基金总3.12亿份额,上市流通3.12亿份额,共分红8次,累计分红0.2556元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,光大保德信安和债券A基金股票收入540.71元,债券收入-4,101.34元,股利收入275.75元,收入合计7,446.78元。
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