2021年12月1日年泰康安悦纯债3月定开债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/01 18:08:19

2021年12月1日年泰康安悦纯债3月定开债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)基金资产配置详情如下,合计净资产15.08亿元,债券占净比130.41%,现金占净比1.01%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,泰康安悦纯债3月定开债券持有详情,总份额1.3亿份,机构投资者持有1.3亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至11月26日,泰康安悦纯债3月定开债券市场表现:累计净值1.2163,最新公布单位净值1.0872,净值增长率涨0.1%,最新估值1.0861。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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