2021年12月1日年泰康安悦纯债3月定开债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/01 18:08:19
2021年12月1日年泰康安悦纯债3月定开债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，泰康安悦纯债3月定开债券（005172）基金资产配置详情如下，合计净资产15.08亿元，债券占净比130.41%，现金占净比1.01%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泰康安悦纯债3月定开债券持有详情，总份额1.3亿份，机构投资者持有1.3亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月26日，泰康安悦纯债3月定开债券市场表现：累计净值1.2163，最新公布单位净值1.0872，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0861。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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