[基金]中加聚利纯债定开债C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

中加聚利纯债定开债C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 17:34:35

中加聚利纯债定开债C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加聚利纯债定开债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中加聚利纯债定开债C（006589）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0445，累计净值1.1237，最新估值1.0431，净值增长率涨0.13%。

该基金成立以来收益12.69%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.4%，近一年收益2.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加聚利纯债定开债C（006589）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券21进出03（债券代码：210303）等，持仓比分别9.70%、9.66%、9.63%等，持仓市值6094.8万、6069万、6051万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中加聚利纯债定开债C负债和所有者权益合计12.23亿，所有者权益合计9.74亿元，其中所有者权益实收基金9.48亿；基金负债合计2.5亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.49亿元，应付管理人报酬41.16万元，应付托管费12.35万元，应付销售服务费2.39万元，应付税费16.07万元，应付利息19.96万元，其他负债8.9万元。

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