安信尊享纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 17:19:46
安信尊享纯债债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月30日安信尊享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，安信尊享纯债债券（003395）市场表现：累计净值1.203，最新单位净值1.0205，最新估值1.0205。
基金分红
安信尊享纯债基金成立于2016年9月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总3.3亿份额，上市流通3.3亿份额，共分红6次，累计分红0.1825元/份。
基金2020年利润
截至2020年，安信尊享纯债债券收入合计1.27亿元：利息收入1.53亿元，其中利息收入方面，存款利息收入10.66万元，债券利息收入1.4亿元，资产支持证券利息收入1219.8万元。投资收益负580.64万元，其中投资收益方面，债券投资收益负446.39万元，资产支持证券投资收益负134.26万元。公允价值变动收益负2058.47万元，其他收入17.69元。
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