[基金]11月26日长信富海纯债一年定开债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月26日长信富海纯债一年定开债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/01 17:10:53

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基金市场表现方面

截至11月26日，长信富海纯债一年定开债券C（519953）最新市场表现：公布单位净值1.0683，累计净值1.2468，最新估值1.0732，净值增长率跌0.46%。

基金阶段涨跌表现

长信富海纯债一年定开债券C今年以来收益2.75%，近一月下降0.23%，近三月下降0.07%，近一年收益3.15%。

2020年度资产负债

截至2020年，长信富海纯债一年定开债券C负债和所有者权益合计1.54亿，所有者权益合计1.22亿元，其中所有者权益实收基金1.17亿；基金负债合计3143.4万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3112.96万元，应付管理人报酬7.28万元，应付托管费2.08万元，应付销售服务费6053.31元，应付税费1.61万元，应付利息1.16万元，其他负债16.9万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。