英大睿盛混合A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 16:52:06

英大睿盛混合A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月30日英大睿盛混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,英大睿盛混合A(003713)市场表现:累计净值2.4929,最新公布单位净值2.3129,净值增长率跌0.11%,最新估值2.3154。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1884.31万元,期末单位基金资产净值2.06元。

2020年度资产负债

截至2020年,英大睿盛混合A基金资产总计1.69亿元,银行存款1393.07万元,结算备付金15.42万元,存出保证金13.47万元,交易性金融资产1.54亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.54亿元。

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