英大睿盛混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:52:06
英大睿盛混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日英大睿盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，英大睿盛混合A（003713）市场表现：累计净值2.4929，最新公布单位净值2.3129，净值增长率跌0.11%，最新估值2.3154。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1884.31万元，期末单位基金资产净值2.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，英大睿盛混合A基金资产总计1.69亿元，银行存款1393.07万元，结算备付金15.42万元，存出保证金13.47万元，交易性金融资产1.54亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.54亿元。
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