[基金]申万菱信安鑫优选混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

申万菱信安鑫优选混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/01 16:15:35

申万菱信安鑫优选混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日申万菱信安鑫优选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯申万菱信安鑫优选混合C（003512）11月30日净值跌0.15%。当前基金单位净值为1.333元，累计净值为1.442元。

基金分红

申万菱信安鑫优选混合C基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3740万元，基金总2816万份额，上市流通2816万份额，共分红2次，累计分红0.1088元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C基金（003512）持有债券21申能01（占4.95%），持仓市值为4024.8万；债券20中电投MTN010（占4.93%），持仓市值为4014.4万；债券19国开02（占4.93%），持仓市值为4009.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）基金资产配置详情如下，股票占净比24.46%，债券占净比101.20%，现金占净比2.97%，合计净资产8.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C基金行业配置合计为24.46%，同类平均为59.86%，比同类配置少35.4%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为13.41%、3.32%、2.67%，同类平均分别为43.13%、5.61%、3.29%，比同类配置分别为少29.72%、少2.29%、少0.62%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。