金鹰医疗健康产业股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 08:55:57
金鹰医疗健康产业股票A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日金鹰医疗健康产业股票A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰医疗健康产业股票A截至11月30日，累计净值2.3261，最新单位净值2.0261，净值增长率跌0.63%，最新估值2.039。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A持有详情，总份额1230万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占2.46%，个人投资者持有1200万份额，个人投资者持有占97.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2461.6万，应付管理人报酬81.83万，应付托管费10.91万，应付销售服务费11.76万，应付交易费用70.45万，负债合计2655.05万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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