11月29日国投瑞银双债债券(LOF)C最新净值是多少?基金什么时候能赎回?

南方财富网 2021/11/30 17:24:38

11月29日国投瑞银双债债券(LOF)C最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是南方财富网为您整理的11月29日国投瑞银双债债券(LOF)C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,该基金累计净值1.686,最新单位净值1.258,净值增长率涨0.32%,最新估值1.254。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1184.23万元,期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银双债债券(LOF)C,该基金成立于2014年3月29日,基金规模为120万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达99万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是李达夫等。

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