[基金]11月29日申万菱信安鑫优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月29日申万菱信安鑫优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/30 15:54:22

11月29日申万菱信安鑫优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月29日申万菱信安鑫优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，申万菱信安鑫优选混合C（003512）最新市场表现：单位净值1.335，累计净值1.444，净值增长率跌0.08%，最新估值1.336。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）持有债券：债券21申能01（债券代码：175751）、债券20中电投MTN010（债券代码：102001324）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别4.95%、4.93%、4.93%等，持仓市值4024.8万、4014.4万、4009.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C（003512）基金资产配置详情如下，合计净资产8.14亿元，股票占净比24.46%，债券占净比101.20%，现金占净比2.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信安鑫优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.41%），同类平均43.13%，比同类配置少29.72%；金融业（3.32%），同类平均5.61%，比同类配置少2.29%；采矿业（2.67%），同类平均3.29%，比同类配置少0.62%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。