11月25日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 15:45:24
11月25日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A（006861）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.2964，累计净值1.2964，最新估值1.297，净值增长率跌0.05%。
基金季度利润
招商和悦稳健养老一年持有期混合成立以来收益29.64%，近一月收益0.97%，近一年收益10.58%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合扣除费用合计367.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬101.2万元，托管费101.2万元，销售服务费115.63万元，交易费用57.7万元，利息支出32.14万元，卖出回购金融资产支出32.14万元，其他费用11.52万元。
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