11月29日招商丰韵混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日招商丰韵混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,招商丰韵混合A(006364)最新市场表现:公布单位净值2.0494,累计净值2.0494,净值增长率涨0.63%,最新估值2.0366。
基金季度利润
招商丰韵混合A(006364)成立以来收益104.94%,今年以来下降9.31%,近一月下降0.07%,近三月下降7.93%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.59亿,未分配利润6.31亿,所有者权益合计10.9亿。
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