11月26日申万菱信安鑫精选混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 18:42:45
11月26日申万菱信安鑫精选混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，申万菱信安鑫精选混合A市场表现：累计净值1.481，最新公布单位净值1.316，净值增长率跌0.15%，最新估值1.318。
基金季度利润
近一月收益1.78%，近三月下降0.23%，近一年收益9.3%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫精选混合A基金资产总计6.53亿元，银行存款808.4万元，结算备付金429.63万元，存出保证金54.5万元，交易性金融资产6.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.13亿元。
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