11月26日申万菱信安鑫精选混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 18:42:45

11月26日申万菱信安鑫精选混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,申万菱信安鑫精选混合A市场表现:累计净值1.481,最新公布单位净值1.316,净值增长率跌0.15%,最新估值1.318。

基金季度利润

近一月收益1.78%,近三月下降0.23%,近一年收益9.3%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,申万菱信安鑫精选混合A基金资产总计6.53亿元,银行存款808.4万元,结算备付金429.63万元,存出保证金54.5万元,交易性金融资产6.33亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.13亿元。

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