中银添瑞6个月债券C最新净值涨幅达0.04%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中银添瑞6个月债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银添瑞6个月债券C基金截至11月26日,最新单位净值1.0119,累计净值1.0301,最新估值1.0115,净值涨0.04%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中银添瑞6个月债券C基金资产总计6611.26万元,银行存款486.49万元,交易性金融资产5999.86万元。
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