11月25日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 09:55:23
11月25日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日国富全球科技互联混合(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5862，累计净值2.5862，最新估值2.5728，净值增长率涨0.52%。
基金季度利润
国富全球科技互联混合(QDII)人民（006373）近一周收益0.07%，近一月收益5.5%，近三月收益6.18%，近一年收益24.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9372.71万，其中，股票投资9372.71万，应收证券清算款322.51万，应收利息2717.73，应收股利7.86万，应收申购款110.61万，资产总计1.14亿。
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