2021年第三季度蜂巢丰业一年定开债基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/28 21:42:09

2021年第三季度蜂巢丰业一年定开债基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的蜂巢丰业一年定开债基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,蜂巢丰业一年定开债(008568)最新公布单位净值1.0243,累计净值1.0723,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0238。

基金资产配置

截至2021年第三季度,蜂巢丰业一年定开债(008568)基金资产配置详情如下,合计净资产20.28亿元,债券占净比125.56%,现金占净比0.10%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元。

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