11月26日建信鑫利回报灵活配置混合C一个月来收益0.13%,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 21:32:59

11月26日建信鑫利回报灵活配置混合C一个月来收益0.13%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日建信鑫利回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金累计净值1.477,最新单位净值1.477,净值增长率跌0.09%,最新估值1.4783。

基金阶段涨跌幅

建信鑫利回报灵活配置混合C基金成立以来收益47.7%,今年以来收益4.81%,近一月收益0.13%,近一年收益8.34%,近三年收益87.44%。

2020年度资产负债

截至2020年,建信鑫利回报灵活配置混合C基金资产总计3.82亿元,银行存款1678.82万元,结算备付金148.53万元,存出保证金3.61万元,交易性金融资产2.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.47亿元。

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