11月26日中加纯债债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/28 21:24:30

11月26日中加纯债债券基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中加纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,中加纯债债券累计净值1.5032,最新公布单位净值1.0387,净值增长率跌4.44%,最新估值1.087。

基金阶段涨跌幅

中加纯债债券(基金代码:000914)成立以来收益41.68%,今年以来收益4.83%,近一月收益0.52%,近一年收益5.5%,近三年收益16.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计10.04亿,所有者权益合计25.37亿,负债和所有者权益总计35.4亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月26日平安合信定开债基金近三月以来收益0.66%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 交银增利债券C近三年来在同类基金中排293名(11月26日) 南方财富网 双面板行业股票有哪些?双面板概念股一览 南方财富网 11月26日平安合信定开债基金近三月以来收益0.66%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
11月26日中银弘享债券一年来收益4.43%,基金基本费率是多少? 南方财富网 天弘永裕平衡养老三年(FOF)基金2021年第二季度利润如何?2021年第二季度重点买入哪些股票? 南方财富网 11月26日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少?近3月来表现如何? 南方财富网 11月26日中银弘享债券一年来收益4.43%,基金基本费率是多少? 南方财富网
11月26日海富通创业板增强A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 餐饮相关概念股票一览,紧抓龙头不放松 南方财富网 房企上市公司有哪些,房企上市公司名单 南方财富网 11月26日海富通创业板增强A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网
2021年第二季度天弘聚新三个月定开混合A基金主要卖出哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年环保装备概念股有哪些?环保装备概念龙头股一览 南方财富网 2021年第二季度南方利众混合C有什么重大买入?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 2021年第二季度天弘聚新三个月定开混合A基金主要卖出哪些股票?同公司基金表现如何? 南方财富网
鹏华丰惠债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2021年第二季度大成债券C基金重点买入哪些股票?2021年第三季度持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 2021年11月28日年浦银安盛上清所优选短融指数A持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 鹏华丰惠债券基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
11月24日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金怎么样?2020年公司货币型基金规模2286.89亿元 南方财富网 东海祥苏短债债券A基金怎么样?一年来涨了多少?(11月26日) 南方财富网