11月26日中加纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 21:24:30
11月26日中加纯债债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中加纯债债券累计净值1.5032，最新公布单位净值1.0387，净值增长率跌4.44%，最新估值1.087。
基金阶段涨跌幅
中加纯债债券（基金代码：000914）成立以来收益41.68%，今年以来收益4.83%，近一月收益0.52%，近一年收益5.5%，近三年收益16.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.04亿，所有者权益合计25.37亿，负债和所有者权益总计35.4亿。
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