2021年第三季度招商先锋混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 15:43:09
2021年第三季度招商先锋混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商先锋混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商先锋混合（217005）截至11月26日，累计净值3.5842，最新单位净值0.9801，净值增长率涨0.83%，最新估值0.972。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商先锋混合（217005）基金资产配置详情如下，股票占净比71.80%，债券占净比24.20%，现金占净比3.93%，合计净资产11.66亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商先锋混合收入合计负27.78万元：利息收入669.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.46万元，债券利息收入612.95万元。投资收益2.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.12亿元，债券投资亏39.79万元，股利收益628.99万元。公允价值变动亏2.26亿元，其他收入67.07万元。
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