11月26日中欧瑾源灵活配置混合A近三月以来收益1.89%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.6431,最新单位净值1.6431,净值增长率涨0.05%,最新估值1.6423。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾源灵活配置混合A成立以来收益64.31%,近一月收益1.09%,近一年收益9.65%,近三年收益36.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计80.81万,所有者权益合计8.23亿,负债和所有者权益总计8.23亿。
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