创金合信上证超大盘量化股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 10:14:02
创金合信上证超大盘量化股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的创金合信上证超大盘量化股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信上证超大盘量化股票C基金截至11月26日，最新单位净值1.0615，累计净值1.0615，最新估值1.069，净值跌0.7%。
创金合信上证超大盘量化股票C（008769）成立以来收益7.45%，今年以来下降10.8%，近一月下降4.07%，近三月下降0.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信上证超大盘量化股票C（008769）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.04%等，持仓市值12.41万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，创金合信上证超大盘量化股票C基金资产总计1240.56万元，银行存款32.73万元，结算备付金5.87万元，存出保证金1481.92元，交易性金融资产1199.81万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1158.41万元。
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