2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 08:30:33
2021年第三季度恒生前海恒扬纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的恒生前海恒扬纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海恒扬纯债债券A截至11月26日，累计净值1.14，最新公布单位净值1.14，最新估值1.14。
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海恒扬纯债债券A（007941）基金资产配置详情如下，债券占净比103.32%，现金占净比0.18%，合计净资产2.09亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，恒生前海恒扬纯债债券A基金负债合计15.56万元，应付证券清算款10万元，应付赎回款5.48万元，应付管理人报酬413.63元，应付托管费137.89元，应付销售服务费316.46元，其他负债1.26元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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