11月26日天治稳健双盈债券最新净值是多少?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/28 00:48:50

11月26日天治稳健双盈债券最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日天治稳健双盈债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,天治稳健双盈债券最新市场表现:公布单位净值1.2632,累计净值2.0623,最新估值1.2682,净值增长率跌0.39%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6414.39万元,期末单位基金资产净值1.24元。

同公司基金

截至2021年11月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:天治中国制造2025基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.6501,日增长率-0.51%,目前开放申购;天治研究驱动混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.6680,日增长率0.64%,目前限大额;天治新消费混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4820,日增长率-0.08%,目前开放申购;天治研究驱动混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.4120,日增长率0.63%,目前限大额;天治转型升级混合基金,最新单位净值为1.7921,日增长率0.11%,目前开放申购等。

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