兴业嘉荣一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/27 15:33:08
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的兴业嘉荣一年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业嘉荣一年定开债券发起式截至11月26日，最新单位净值1.0332，累计净值1.0332，最新估值1.0319，净值增长率涨0.13%。
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金成立以来收益3.19%，今年以来收益2.47%，近一月收益0.47%，近一年收益2.78%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式（009105）持有债券：债券21粤财投资MTN002（债券代码：102101709）、债券20招商银行小微债01（债券代码：2028046）、债券19朝纾02（债券代码：155738）、债券18钱投停车债（债券代码：1880032）等，持仓比分别1.86%、1.78%、1.51%、1.47%等，持仓市值1.49亿、1.42亿、1.21亿、1.18亿等。
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