招商安庆债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 11:02:18
招商安庆债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商安庆债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商安庆债券（006650）截至11月26日，最新市场表现：公布单位净值1.1988，累计净值1.1988，最新估值1.2012，净值增长率跌0.2%。
自基金成立以来收益20.15%，今年以来收益5.91%，近一年收益4.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安庆债券基金（006650）持有债券苏银转债（占5.90%），持仓市值为2053.34万；债券16凤凰EB（占2.12%），持仓市值为739.82万；债券张行转债（占2.02%），持仓市值为702.79万；债券上银转债（占1.72%），持仓市值为599.62万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安庆债券基金资产总计2.49亿元，银行存款314.32万元，结算备付金306.3万元，存出保证金1.33万元，交易性金融资产2.38亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3511.72万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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