万家瑞舜灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 09:02:15
万家瑞舜灵活配置混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家瑞舜灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.2384，最新市场表现：单位净值1.2384，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2388。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，万家瑞舜灵活配置混合A持有详情，总份额5450万份，其中机构投资者持有5390万份额，机构投资者持有占98.87%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占1.13%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞舜灵活配置混合A负债和所有者权益合计7.7亿，所有者权益合计6.26亿元，其中所有者权益实收基金5.46亿；基金负债合计1.43亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.41亿元，应付证券清算款102.89万元，应付赎回款54.87万元，应付管理人报酬36.46万元，应付托管费5.21万元，应付销售服务费3.54万元，应付税费4.37万元，应付利息负5105.19元，其他负债22.5万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日华商双翼平衡混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度中银研究精选灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
金融IC板块上市公司有哪些？金融IC股票一览
南方财富网
11月26日华商双翼平衡混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度银华港股通精选股票发起式基金有什么重大买入？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年鸡苗受益上市公司有哪些？（11月27日）
南方财富网
2021年第二季度上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度银华港股通精选股票发起式基金有什么重大买入？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
11月26日金元顺安丰利债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年沪深300上市公司龙头，沪深300上市公司有哪些？
南方财富网
2021年贸易业务概念股是哪些？
南方财富网
11月26日金元顺安丰利债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
海富通国策导向混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
人造革概念股有哪些，人造革概念股名单
南方财富网
前海开源沪港深蓝筹精选混合A近两年来在同类基金中排981名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
海富通国策导向混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月26日中海沪港深多策略混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年锑金属股票概念有那些？锑金属龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度光大保德信中国制造混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月26日中海沪港深多策略混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月26日工银京津冀指数(LOF)C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度中银研究精选灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
金融IC板块上市公司有哪些？金融IC股票一览
南方财富网
11月26日华商双翼平衡混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年鸡苗受益上市公司有哪些？（11月27日）
南方财富网
2021年第二季度上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金重点卖出哪些股票？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度银华港股通精选股票发起式基金有什么重大买入？2021年第二季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年沪深300上市公司龙头，沪深300上市公司有哪些？
南方财富网
2021年贸易业务概念股是哪些？
南方财富网
11月26日金元顺安丰利债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
人造革概念股有哪些，人造革概念股名单
南方财富网
前海开源沪港深蓝筹精选混合A近两年来在同类基金中排981名，基金2021年第三季度表现如何？（11月26日）
南方财富网
海富通国策导向混合买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年锑金属股票概念有那些？锑金属龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度光大保德信中国制造混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月26日中海沪港深多策略混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网