2021年11月26日年银华-道琼斯88指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 16:20:05
2021年11月26日年银华-道琼斯88指数基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A持有详情，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有1.12亿份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，总份额1.13亿份。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值3.8872，最新单位净值1.8487，净值增长率跌0.31%，最新估值1.8544。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A基金资产总计22.36亿元，银行存款3.36亿元，结算备付金121.81万元，存出保证金42.7万元，交易性金融资产18.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.92亿元。
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