11月25日东方盛世灵活配置混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 15:12:21

11月25日东方盛世灵活配置混合A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月25日东方盛世灵活配置混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日,东方盛世灵活配置混合A(002497)市场表现:累计净值1.4902,最新公布单位净值1.4902,净值增长率跌0.08%,最新估值1.4914。

基金阶段涨跌表现

东方盛世灵活配置混合基金成立以来收益49.14%,今年以来收益1.81%,近一月收益0.24%,近一年收益3.39%,近三年收益36.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款4万,应付管理人报酬21.02万,应付托管费7.01万,应付销售服务费3407.65,应付交易费用27.32万,应交税费1092,负债合计68.64万。

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