11月25日东方盛世灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 15:12:21
11月25日东方盛世灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日东方盛世灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，东方盛世灵活配置混合A（002497）市场表现：累计净值1.4902，最新公布单位净值1.4902，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4914。
基金阶段涨跌表现
东方盛世灵活配置混合基金成立以来收益49.14%，今年以来收益1.81%，近一月收益0.24%，近一年收益3.39%，近三年收益36.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款4万，应付管理人报酬21.02万，应付托管费7.01万，应付销售服务费3407.65，应付交易费用27.32万，应交税费1092，负债合计68.64万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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