中银新回报混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/26 08:56:24
中银新回报混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月25日中银新回报混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，中银新回报混合A最新公布单位净值1.708，累计净值2.028，最新估值1.711，净值增长率跌0.18%。
基金分红
中银新回报灵活配置混合A基金成立于2013年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.59亿元，基金总4.49亿份额，上市流通4.49亿份额，共分红3次，累计分红0.32元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银新回报混合基金（000190）持有债券21海通01（占5.43%），持仓市值为3.03亿；债券21华泰G3（占4.52%），持仓市值为2.52亿；债券19国开07（占4.32%），持仓市值为2.41亿；债券20华泰G9（占3.64%），持仓市值为2.03亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银新回报混合（000190）基金资产配置详情如下，合计净资产55.85亿元，股票占净比18.98%，债券占净比93.29%，现金占净比0.51%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中银新回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、金融业（1.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.45%），同类平均分别为41.23%、5.80%、2.22%，比同类配置分别为少25.6%、少4.31%、少0.77%。
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