11月22日农银永乐3月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/25 21:11:45
11月22日农银永乐3月持有混合(FOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月22日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）截至11月22日，累计净值1.0808，最新公布单位净值1.0808，净值增长率涨0.7%，最新估值1.0733。
基金阶段涨跌幅
农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）成立以来收益8.08%，今年以来收益2.76%，近一月收益2.09%，近三月收益1.61%。
基金2020年利润
截至2020年，农银永乐3月持有混合(FOF)收入合计2015.67万元：利息收入54.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.54万元，债券利息收入22.72万元。投资收益997.04万元，其中投资收益方面，基金投资收益559.95万元，债券投资收益负1.42万元，股利收益438.52万元。公允价值变动收益964.37万元。
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