11月24日前海开源润和债券A累计净值为1.2056元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/25 17:00:52
11月24日前海开源润和债券A累计净值为1.2056元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日前海开源润和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源润和债券A截至11月24日，最新单位净值1.1606，累计净值1.2056，最新估值1.1599，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利414.72万元，基金本期净收益盈利274.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源润和债券A基金资产总计4.89亿元，银行存款148.33万元，存出保证金545.07元，交易性金融资产4.78亿元。
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