诺安成长混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/25 15:39:51

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基金市场表现方面

截至11月24日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.206,累计净值2.651,净值增长率跌0.77%,最新估值2.223。

基金一年来收益详情

诺安成长混合基金成立以来收益229.58%,今年以来收益27.59%,近一月收益6.83%,近一年收益25.91%,近三年收益227.3%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,诺安成长混合基金资产总计293.74亿元,银行存款18.73亿元,结算备付金1657.83万元,存出保证金421.25万元,交易性金融资产265.45亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资265.45亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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