11月24日大摩优质信价纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/25 14:13:39
11月24日大摩优质信价纯债债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月24日大摩优质信价纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大摩优质信价纯债债券A基金截至11月24日，最新单位净值1.0448，累计净值1.3692，最新估值1.0444，净值涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
大摩优质信价纯债债券A（000419）近一周收益0.09%，近一月收益0.72%，近三月收益0.68%，近一年收益5.54%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩优质信价纯债债券A（000419）基金资产配置详情如下，债券占净比115.57%，现金占净比1.11%，合计净资产10.68亿元。
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